Nhìn chung Euro ngày càng dễ bị tổn thương, tâm lý tổng thể sẽ ổn định sau những chuyến đi hoang dã

Sự biến động cực độ đã được chứng kiến ​​trên thị trường vào tuần trước, đặc biệt là trong phạm vi rộng rãi của tiền điện tử. Cổ phiếu giảm mạnh nhưng giai đoạn một trở lại muộn. Vàng và bạc tiếp tục đà giảm gần đây. Yên kết thúc là đồng tiền hoạt động tốt nhất, được hỗ trợ bởi cả tâm lý e ngại rủi ro và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn. Tuy nhiên, tình cảm tổng thể dường như đã ổn định với sự trợ giúp từ các liên lạc rõ ràng của Fed. Đồng Yên có thể chuyển thành giao dịch theo phạm vi, trải qua các lực chống lại việc ổn định tâm lý rủi ro và kéo lợi suất trở lại.

Cũng trên thị trường tiền tệ, Canada và Dollar là những đồng tiền mạnh nhất tiếp theo. Đồng đô la Úc có thành tích kém nhất, tiếp theo là Kiwi, sau đó là đồng Thụy Sĩ và đồng Euro. Khi tâm lý rủi ro ổn định, sự sụt giảm của Aussie và Kiwi ít nhất có thể chậm lại, với triển vọng phục hồi mạnh mẽ hơn. Mặt khác, đồng Euro đang bắt đầu có vẻ ngày càng dễ bị tổn thương. Có vẻ như không thể tránh khỏi rằng Euro sẽ sớm vượt qua mức thấp trong năm 2017 so với Đô la. Ngoài ra, con đường cũng có những rủi ro giảm giá đối với các loại tiền tệ phổ biến.

Chứng khoán Mỹ sẵn sàng cho đợt tăng quá bán khi Fed vạch ra kế hoạch rõ ràng

Tuần trước, hầu hết các thị trường đều có sự biến động mạnh, từ cổ phiếu đến tiền điện tử, và ở mức độ thấp hơn là trái phiếu và vàng. Nhưng sự phát triển tổng thể về cuối cung cấp hy vọng về một số ổn định, ít nhất là trong ngắn hạn. Quan trọng nhất, sau một điệp khúc của Fedspeaks, các thị trường hiện đã rõ ràng rằng kế hoạch của Fed là tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm trong các cuộc họp sắp tới, cho đến khi triển vọng thay đổi. Các quỹ tương lai của Fed đang định giá 92,5% cơ hội tăng 50bps trong tháng 6 lên 1,25-1,50% và 86,7% cơ hội tăng 50bps nữa lên 1,75-2,00%.

Với sự chắc chắn hơn về đường lối của Fed, sẽ có một số triển vọng về một đợt tăng quá bán (ít nhất) đối với chứng khoán Mỹ trong những tuần tới. Ví dụ: S&P 500 đã chạm vào vùng mục tiêu giữa dự báo 100% là 4818,62 đến 4114,65 từ 4637,30 tại 3933,32 và mức thoái lui 38,2% của 2191,86 đến 4818,62 ở 3815,20. Nó cũng đã bảo vệ 4000 tay cầm một cách nhanh chóng. Sự phục hồi mạnh mẽ hơn thông qua hỗ trợ 4114,65 đã sớm quay trở lại ngưỡng kháng cự, để xác nhận mức đáy ngắn hạn tại 3858,87.

NASDAQ cũng có thể hình thành đáy ngắn hạn ở 11108,75, ngay trước 16212,22 đến 12587,88 ở 14646,90 ở 11022,56. Có triển vọng phục hồi trở lại vùng hỗ trợ 12587,88 đã trở thành kháng cự và cao hơn, trong thời gian tới, ít nhất là một sự củng cố.

Lợi tức kỳ hạn 10 năm vượt lên trước mức cao nhất năm 2018, hợp nhất đầu tiên

Trong khi đó, lợi suất 10 năm đáng lẽ phải đứng đầu trong ngắn hạn ở mức 3,167, với việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 2,911, trong điều kiện phân kỳ giảm trong MACD hàng ngày. Mức kháng cự 3.248 (cao nhất năm 2018) được chứng minh là quá sức đối với TNX, dựa trên tình hình hiện tại. TNX có thể sẽ giảm xuống mức thoái lui 38,2% từ 1,682 đến 3,167 ở mức 2,599, gần với đường EMA 55 ngày (hiện ở mức 2,579). Xu hướng giảm nên được chứa ở đó để thiết lập phạm vi, khi mô hình điều chỉnh mở ra. Vẫn có triển vọng bứt phá 3.248, nhưng chỉ ở giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chỉ số đô la sẵn sàng mở rộng xu hướng tăng dài hạn lên 108,43

Xu hướng tăng của chỉ số Dollar Index tiếp tục vào tuần trước và đạt mức cao nhất là 105,00. Lần này, nó chủ yếu được thúc đẩy bởi việc bán tháo EUR / USD. Hiện tại, triển vọng ngắn hạn sẽ vẫn lạc quan miễn là mức hỗ trợ 102,35 được giữ vững. Mục tiêu trung hạn tiếp theo sẽ là 61,8% dự báo 72,69 đến 103,82 từ 89,20 ở 108,43. Điều đó sẽ phụ thuộc vào phản ứng cuối cùng của EUR / USD là 1,0339 (mức thấp nhất năm 2017).

Đồng Euro có vẻ dễ bị tổn thương trong một số quả tạt

Euro là trọng tâm ngay lập tức trong tuần vì tình trạng bán tháo có thể nhanh chóng tăng tốc. Thứ nhất, tỷ giá EUR / USD đang ở mức thấp gần năm 2017 là 1,0339. Sự phá vỡ quyết định ở đó sẽ tiếp tục xu hướng giảm từ mức cao nhất năm 2008 ở mức 1,6039, bắt đầu hơn một thập kỷ trước. Thứ hai, Euro cũng có vẻ dễ bị tổn thương trong một số quả tạt.

Quan trọng nhất, EUR / CHF có thể đã đứng đầu ở mức 1,0513, sau khi chạm ngưỡng kháng cự dài hạn 1,0505 và bỏ lỡ 100% dự báo 0,9970 đến 1,0086 từ 1,0400 ở 1,0516. Điều đó cũng ở dạng cấu trúc điều chỉnh ba sóng, khẳng định xu hướng giảm trong trung hạn. Việc phá vỡ vững chắc 1.0369 sẽ đẩy EUR / CHF vượt qua mức hỗ trợ 1.0186, ít nhất là kiểm tra lại mức thấp 0.9970. Trong trường hợp đó, với việc từ chối bởi EMA 55 tuần, EUR / CHF có thể sẽ tiếp tục xu hướng giảm từ 1.2004 (mức cao nhất năm 2018).

Hình ảnh bằng EUR / AUD cũng tương tự. Sự phục hồi điều chỉnh từ 1.4318 có thể đã hoàn thành với ba sóng lên đến 1.5277, sau khi bỏ lỡ cả dự báo 100% là 1.4318 lên 1.5053 từ 1.4597 ở mức kháng cự 1.5332 và 1.5354. Việc phá vỡ mức thấp nhất 1,4982 sẽ tạo tiền đề cho việc kiểm tra lại mức thấp 1,4318. Trong trường hợp đó, xu hướng giảm từ 1,9799 (mức cao năm 2020) có khả năng sẵn sàng tiếp tục hướng tới mức hỗ trợ dài hạn 1,3624.

Triển vọng hàng tuần EUR / USD

Xu hướng giảm của EUR / USD tiếp tục vào tuần trước và chạm mức thấp nhất là 1,0348. Mức thấp tạm thời có thể được hình thành, ngay trước hỗ trợ quan trọng 1.0399. Xu hướng ban đầu được chuyển sang trung tính trong tuần này đối với một số hợp nhất. Nhưng triển vọng sẽ tiếp tục giảm miễn là mức kháng cự 1.0641 được giữ vững. Việc phá vỡ quyết định 1.0339 sẽ mang hàm ý giảm giá lớn hơn và dự đoán 161,8% mục tiêu là 1.1494 lên 1.0805 từ 1.1184 ở 1.0069. Tuy nhiên, việc phá vỡ ngưỡng 1.0641 sẽ cho thấy mức tạo đáy ngắn hạn và xu hướng tăng trở lại để phục hồi.

Trong bức tranh lớn hơn, sự phá vỡ của hỗ trợ kênh trung hạn cho thấy sự gia tăng của xu hướng giảm. Mức giảm hiện tại từ 1,2348 (mức cao nhất năm 2021) có lẽ đang tiếp tục xu hướng giảm trong dài hạn từ mức 1,6039 (mức cao năm 2008). Việc phá vỡ quyết định 1.0339 sẽ xác nhận trường hợp giảm giá này. Mục tiêu tiếp theo là 61,8% dự báo 1.3993 lên 1.0339 từ 1.2348 ở 1.0090. Điều này hiện sẽ vẫn là trường hợp được ưa chuộng miễn là ngưỡng hỗ trợ 1.0805 được giữ nguyên.

Trong bức tranh dài hạn, sự phát triển hiện tại cho thấy xu hướng giảm trong dài hạn từ 1,6039 (mức cao nhất năm 2008) đã sẵn sàng tiếp tục. Mức phá vỡ 1.0339 sẽ nhắm mục tiêu 61,8% dự đoán là 1.3993 lên 1.0339 từ 1.2348 ở 1.0090. Sự phá vỡ quyết định ở đó có thể mang lại khả năng tăng tốc giảm về phía dự báo 100% ở mức 0,8694.